料有限公司
请款事由:支付华风宾馆九三年度下半年装饰材料款
请款额度:二十五万元
核准额度:一十二万元
核准领导:秦长发
时间:一九九四年八月十六曰
赵长风点了点头,道:“刘经理,你先坐沙发上等一下。等杨老师回来,我们立即给你办理。”
刘经理满面含笑,规规矩矩地坐在沙发上。
工夫不大,杨梅回到了办公室。刘经理一看见杨梅,连忙站起来,点头说道:“杨会计好!”
杨梅也不理他,径直坐到座位上,问赵长风道:“他来我们财务室干吗?”
赵长风连忙把秦长发批复的请款单递给杨梅:“杨老师,是秦科长让他过来的,说是要办一笔货款。这是秦科长批复的请款单。”
杨梅哦了一声,接过赵长风递过来的请款单,看了两眼,放下请款单,问刘经理道:“你的对账单带过来了吗?”
刘经理迟疑了一下,连忙说道:“杨会计,还要带对账单啊?收了我们公司多少装饰材料,付了多少款,没付多少款,你们财务账目上应该记的清清楚楚啊。”
杨梅淡淡地说道:“我们财务账目上清楚不清楚与你有什么关系?回去把我们财务科上次给你开好的对账单拿过来再说。”
“杨会计,你看,你们秦科长已经批示过了。你这次能不能破例一次,下次我一定把对账单给你带过来。”刘经理一脸讨好的恳求道。
杨梅不耐烦地说道:“你还是回去拿对账单吧。”
刘经理愣了半天,说道:“那我去找你们秦科长过来说说!”
杨梅脸色大变,冷冷地说道:“你就是把我们刘总叫过来也没有用!这是财务手续,懂吗?必要的财务手续!没有对账单,任谁说也没有用,我们财务上不可能付款的!”
刘经理悻悻地离开财务室,来到秦长发的办公室。
“秦科长,你们的会计不给付款,她坚持要我把对账单拿过来。”
秦科长正被李总纠缠着,听了刘经理的话就转过身来:“什么?刘经理没有带对账单?这可麻烦了。来来来,把请款单给我。没有对账单我还不能给你批款。”
刘经理吓了一跳,跟求老佛爷似的,好不容易求你批了请款单,怎么能够再还给你,他连忙说道:“不用了,不用了。秦科长,反正我们公司离这里也不远,我开车回去取对账单好了!”
说着连忙逃出秦长发的办公室,生怕走晚了一步,秦长发把请款单给他收回去。
那边财务室,赵长风正疑惑地问杨梅道:“杨老师,咱们账目上记录的很清楚啊。为什么一定要请款单呢?上学的时候,老师似乎不是这样教我们的啊。”
杨梅笑道:“小赵,这你就不懂了吧?我们账目再清楚,都需要客户和供应商拿对账单过来。”
见赵长风还是迷惑不解,杨梅就继续解释道:“我们拿了对方的对账单后,就和我们的账目进行核对,一般情况下,对方的对账单和我们的账簿记录是一致的,但是在某些情况下,也会出现对方对账单和我们账簿记录不一致的情况……”
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